(주)광주신세계 분석 ( ft. 신세계 아니고 광주신세계 )

최근에 향후 실적이 불분명한 제주항공과 파라다이스를 포트에서 정리했었는데요( 다행히 소소한 익절 :)

그 후 전략을 조금 덜 수익을 보더라도 상황이 개선되는게 포착되면 개선이 기대되는 기업을 매수하기로 했습니다.

그러기 위해서는 미리 종목 공부를 하는게 필요하겠죠??

그래서 공부하기로한 섹터는 유통주이고 명품 시장이 커지는 상황에서 '신세계'라는 기업에 대해 알아봤습니다.

 

dart에서 신세계 연말 사업보고서를 보던중

(주)광주신세계 발견!

신세계 기업집단에 (주)광주신세계 라는 상장법인이 있더라구요

(주)광주신세계?????

코스피 시장에 광주신세계가 따로 상장되있다는 건 처음 알았습니다.

그리고 느낌이 오더라고요 재미없는 회사일거 같다. 근데 전 재미없는 회사에 흥미가 가는 경향이 있어서..

광주 신세계를 알아보기로 했습니다.

작은 거래량

큰 변화가 없는 실적 (2019년에는 조금 늘었네요)

역시 재미없는 회사였습니다..그래서 더 알아보고 싶어졌어요..ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

광주신세계 특징

 

1. 정용진( 신세계 부회장)의 지분이 크다 ( 무려 52%)

정용진 52% , 신세계 10%

2. 정용진 이외에도 '피델리티','KB자산운용'의 지분도 크다

 +

KB자산운용은 광주신세계에 주주친화적인 요구를 많이 하는 편( 배당 확대 )

결과로 광주신세계의 배당이 2배 정도로 늘었는데요

3. 백화점 사업 + 100% 내수

광주신세계는 원래 광주 이마트 + 백화점이 였지만 2019년에 이마트는 (주)이마트에 양도하였음

2019년에 이마트 사업 부분 양도(이제 백화점 사업만)

내수 100% 산업

현재 (주)신세계는 코로나로 인해 면세점 사업 분야 리스크가 있지만 (주)광주신세계는 없음

 

+

 

광주 지역에서는 광주신세계의 점유율이 늘어나는 중

점유율이 늘어나고 있음

 지금까지 (주)광주신세계의 특징을 알아보았고 이제 광주신세계 투자 포인트를 알아보겠습니다.

 

광주신세계 투자 포인트

 

1. 성장성이 낮다 ( 주가상승 여력이 크지 않다 )

단, 명품 시장 성장성을 본다면 성장성이 보임

출처 : 시사저널 e ( http://www.sisajournal-e.com )

신세계가 국내 백화점 중에는 명품 비중이 높다

광주신세계 연말 사업보고서 내용

또한 광주신세계도 명품 판매를 확대하는 전략을 취하고 있음

 

2. 광주 지역 자체가 더 커질 수 있을까?

광주신세계 연말 사업보고서 내용

정부 차원에서 지방 분산을 위해 여러 노력을 하고 있습니다.

하지만 지방 분산이 쉬운 일은 아닐겁니다. 저도 업무차 나주(광주와 차량으로 40분 거리)에 3개월 정도 살았었는데 평일에 일하고 주말에 집으로 돌아가는 인원이 많았습니다.

출처 : 뉴스1 ( https://www.news1.kr )

2022년에 완공될 한전공대가 오히려 거주 인구를 늘릴 수 있다고 생각되네요

 

출처 : 네이버 증권 ( https://finance.naver.com )

현재 광주신세계 주가 움직임은 이렇네요 매수 하실건가요??

감사합니다 :)

+

 

정용진이 상속세를 마련하기 위해서 광주신세계를 매각할 수도 있다는 의견도 있네요

주주는 아니지만 배당을 늘려서 상속세 마련하면 안되나요..ㅎㅎ

 

++

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